Med mallfunktionerna i Year-End Reporting kan du som gör många årsredovisningar spara värdefull tid. Skapa egna mallar som automatiskt appliceras vid inläsning av bokföring – och slipp göra samma inställningar om och om igen för varje klient. Här beskriver vi hur du skapar egna mallar i Year-End Reporting.

Måste jag skapa en mall i Year-End Reporting för att komma igång? 

Nej, det behövs inte. Du kan alltid läsa in en bokföringsfil direkt – då skapas årsredovisningen automatiskt utifrån en av Year-End Reportings systemmallar. Mallfunktionen är till för dig som arbetar med många årsredovisningar och vill standardisera arbetet med egna inställningar. 

Inställningar du gjort i mallen kan även redigeras för varje enskild klient, vilket innebär att du kan göra undantag från huvudmallen när det behövs. Dessa ändringar sparas och följer med till kommande år. Programmet prioriterar alltså klientens inställningar framför mallen från år två och framåt. 

Stöd för olika bolagsformer och redovisningsprinciper 

Year-End Reporting stödjer ett obegränsat antal mallar. Du kan alltså skapa olika mallar för olika bolagsformer och regelverk – perfekt för byråer med varierande klientbas. 

Importinställingar

Under Importinställningar i Hemvyn kan du ange vilken mall som ska tillämpas beroende på vilken bolagsform som läses in. Programmet identifierar bolagsformen baserat på organisationsnummer och andra kontroller. 

Skapa en ny mall

• Gå till Mallinställningar i vänstermenyn i Hemvyn. 

• Om du skapat en mall tidigare, klicka på Skapa ny mall i rullisten i den övre menyn.
  

• Om det är första gången du skapar en mall, välj direkt bolagsform och regelverk.

• Välj om du vill basera mallen på:

  • En systemmall

  • En tidigare skapad mall

• Klicka på Skapa mall för att komma vidare till stegguiden.

Skapa din mall i 5 enkla steg

1. Koppla konton
   • Sortera konton enligt din egen kontoplan. Sorteringen påverkar bokslutsvyn, resultat & balansräkning, resultatnoter.
   • Sortera konton på kontogruppsnivå eller ner till enskilda konton. Klicka på pilarna för att få en översikt.
   • Klicka på Spara för att behålla dina ändringar.
     
2. Förvaltningsberättelse
   Här bygger du innehåll och layout som ska vara gemensamt för alla klienter. Ändringar sparas automatiskt när du klickar utanför ett fält eller trycker på Nästa.
   • Lägg till bilder, tex på försättsbladet, logotyp och välj typsnitt och färger.
   • Ställ in sidhuvud/sidfot.
   • Skapa rubriker, textfält och avsnitt.
   • Använd taggar (t ex #företagsnamn) för klientunika data
   • Lägg till och skapa egna nyckeltal i Flerårsöversikten.
   • Koppla konton till Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen.
3. Resultaträkning
   I det här steget kan du ändra uppställningen av resultaträkningen.
   • Ändra benämningar på rubriker eller lägg till nya rubriker
   • Lägg till noter genom att klicka på plusikonen bredvid den rubrik du vill koppla en not till.
   • Ta bort noter genom att klicka på notnumret.
   • Endast rubriker som har konton kopplade till sig kommer att visas i klientens årsredovisning. Skapa därför gärna en mall med så många relevanta rubriker som möjligt även om inte alla används av varje klient.
   • Anpassa tabell-layout och färgval under Layout och design.
4. Balansräkning
   • Hantera rubriker och noter precis som i resultaträkningen.
   • Skapa kontokopplingar till noter genom att klicka på pilen i vänstra hörnet av respektive fält.
   • En not kan kopplas till flera rubriker, klicka på Koppla not till rad.
   • Specificera en egen not med ingående och utgående värden genom att välja Allmän not med IB och UB.
     
     
5. Noter
   • Justera noten för Redovisningsprinciper och välj vid behov mellan olika alternativ i avsnittsmenyn.
     
   • Välj om notnummer ska visas.
   • Bygg notapparaten för resultatnoterna
     • Skapa underrubriker med/utan rubriker och delsummor
     • Sortera konton till respektive notrubrik (i Steg 1: Koppla konton)

Endast rubriker som har konton kopplade till sig kommer att visas i klientens årsredovisning – ett tips är därför att lägga till så många relevanta rubriker som möjligt redan i mallen.

Om konton saknas i mallen

Det gör inget om ett konto saknar sortering i mallen. Programmet varnar automatiskt om ett konto inte blivit sorterat i klientens årsredovisning. En rullist visas längst ned i aktuellt avsnitt där du enkelt kan sortera in kontot. 

Bra jobbat! Din mall är klar och redo att användas!

Applicera mallen

Du kan välja att applicera mallen automatiskt eller manuellt.

1. Automatisk tillämning vid SIE-inläsning.
   • Gå till Importinställningar i Hemvyn.
   • Välj vilken mall som ska appliceras beroende på bolagsform.
2. Manuell tillämpning på enskild klient.
   • Gå till klienten – Inställningar – Applicera mall.
   • Välj om du vill applicera hela mallen eller endast delar (t. ex. kontosortering i RR, BR eller RR-noter)