Automatisk bokföring med Swedbank ➟ till Lundify
Med Bankkoppling kan du som företagskund hos Swedbank & Sparbankerna skicka leverantörsbetalningar direkt från Lundify och få automatiserad återredovisning.
Fakturor betalmarkeras och betalningar bokförs automatiskt som standard.
| 🛈 OBS! Utökad användning av Mobilt BankID behövs för tillgång till alla tjänster på internetbanken. Till exempel betalningsrättigheter för Lundify eller lägga till nya mottagare av betalningar. Läs mer om Utökad användning av Mobilt BankID på Swedbank. |
Så här aktiverar du automatiserad redovisning från Swedbank till Lundify:
Steg 1: Teckna avtal för Automatisk bokföring.
Om du använder dig av Swedbank behöver du ringa eller maila din dedikerade bankkontakt och be om att få sätta upp en ISO-koppling. Informera banken om att du behöver ett "Avtal för anslutning av ISO 20022-baserade filer med Open Payments bankintegration".
Detta avtal måste först begäras hos Swedbanks kundtjänst (avtalet är inte direkt tillgängligt via Swedbanks internetbank).
Sparbankerna: kontakta lokalt kontor.
Swedbank: kontakta Swedbanks Telefonbanken för företag på telefon ✆ 0771‑33 44 33
Banken ska då skicka ett avtal/begäran för digital signering och det ska gälla filbetalningar (ISO) genom Bjorn Lunden via Open Payments. Avtalet krävs för att du ska kunna hantera kreditbetalningar.
| 🛈 Viktigt! För att betalningar i Lundify ska fungera får ej kontrasignering vara aktiverat på Swedbank. |
Steg 2: Lägga till tredjepartsleverantör ("Open Banking").
| 🛈 Om du redan har Obegränsad behörighet ska du hoppa över detta steg (Steg 2: Lägga till tredjepartsleverantör). Då återstår bara att aktivera bankkoppling i Lundify. |
Tredjepartsleverantör betyder att man har rätt att utföra tjänster via ett påkopplat program eller en app. Tekniken kallas också "Open Banking". Open Payments är vår integratör ("koppling") mellan Lundify och bankerna.
För detta steg måste man vara firmatecknare eller ha Obegränsad behörighet i företaget och att personen som ska använda tjänsten har betalningsrättigheter.
1. Logga in på Swedbanks eller din Sparbanks internetbank.
2. Öppna Användare och behörigheter och tryck på Användare i internetbanken.
3. Välj vilken användare som vi ska lägga till betalningsrättigheter på genom att klicka på namnet.
4. Tryck på Lägg till nya behörigheter.
5. Välj behörighet utifrån vad du ska ha rätt att göra på banken.
6. Gå till Betala och överföra och Klicka på Lägg till vid Open Banking 3:e parts leverantör.
7. Tryck på Fortsätt.
8. Välj Signeringsvillkor och konton som användaren ska ha tillgång till
9. Kontrollera att uppgifterna är rätt och tryck på Signera för att godkänna.
Klart! Nu har vi lagt till behörighet för tredjepartsleverantör ("Open Banking"). Du har nu tecknat och förberett tjänsten så att Lundify kan hämta information för Automatisk bokföring hos Swedbank & Sparbankerna. Nu återstår bara att aktivera bankkoppling i Lundify.