• Betalningar
• Markera som betald
• Kvitta
• Skicka betalning
• Betala utländsk faktura
• Godkänna leverantörsfaktura och skicka den för betalning i samma steg
• Se skickade betalningar
• Hantera kreditfakturor

Betalningar

Under menyvalet Bank & Betalning och fliken Betalningar hittar du alla leverantörsfakturor som ligger redo för betalning. Du kan använda dig av sökfältet för att lätt hitta rätt faktura.

• För att hantera en faktura bockar du i rutan till vänster om fakturan. Du får då ett par valmöjligheter, Markera som betald eller Skicka betalning och i vissa fall även Kvitta. Läs mer om dessa tre alternativ nedan.
• För att titta på information om fakturan trycker du på leverantörens namn (eller någon annanstans på den raden).
• För att redigera en betalning klickar du på pennan till höger i raden tillhörande den leverantörsfaktura som ska redigeras. Du kan även markera fakturor som betalda via denna funktion, dock bara en åt gången.

Markera som betald

Du kan markera flera leverantörsfakturor som betalda samtidigt om du t ex betalar fakturorna manuellt i din internetbank.

Kvitta

Om du vill kvitta en faktura mot en annan så bockar du i de fakturor du vill kvitta mot varandra via bockrutorna till vänster och väljer sedan alternativet Kvitta. Bokföringen påverkas då inte alls. För att detta ska vara valbart måste fakturorna ha samma betaldatum och summan mellan fakturorna ska vara noll.

Skicka betalning

Om du har en bankkoppling aktiverad skapas betaluppdrag som skickas till din bank då du trycker på Skicka betalning. Då öppnas en QR-kod som du ska skanna med din BankID-app.

Betalningen går till banken och betalas på angett betaldatum.
Först ligger de som Obetalda i appen innan du hanterat dem. Sedan ligger de under Schemalagda efter att man skickat betalningen till banken och efter att de har blivit betalda på angett datum hamnar de under Genomförda.



Via de tre prickarna till höger om betalningen kan du:

- Markera som betald. Är betalningen hanterad på banken kan du välja detta alternativ för att bokföra betalningen även i appen. Det skapas då även en bokföringspost i BL Administration.
- Redigera betalning. Möjlighet att ändra belopp eller betaldatum.
- Redigera leverantörsfakturan. Möjlighet att redigera leverantörsfakturan.
- Redigera Leverantören. Möjlighet att redigera leverantöruppgifterna.
- Öppna leverantörsfakturan. Information om leverantörsfakturan visas.

Utlandsbetalningar

Förutsättningar för att göra utlandsbetalningar

I leverantörsuppgifterna ska du ange: 

• Land
• IBAN-nummer + BIC-kod
• Banknamn
• Minst sex tecken i referens

OBS! För USA, Kanada och Australien ska även dessa uppgifter finnas med under betaluppgifter på leverantören:

• Delstat 
• Bankadress (huvudkontorets adress i fältet för besöksadress)

I företagsuppgifternaska du ange: 

• BIC-kod under betalningsuppgifter

Betala utländsk faktura

1. Bocka i rutan för fakturan du vill betala och klicka på Skicka betalning.

2. Signera med BankID

3. Betalningsuppdraget skickas vidare till banken. Banken gör en återrapportering när fakturan är betald och det skapas automatiskt upp en verifikation i bokföringen. All bokföring sker i SEK. Programmet räknar ut kursvinst/förlust och bokar upp detta. 

Godkänna leverantörsfaktura och skicka den för betalning i samma steg

I menyn Bank & Betalning kan du, när du har godkänt en faktura, också direkt skicka den för betalning om du har en bankkoppling aktiverad.

Se skickade betalningar

Genom att klicka på knappen Genomförda betalningar visas en lista över samtliga utbetalningar. I listan kan du välja att visa Alla betalningar, Skickade eller Avvisade.

Om du klickar på en betalning så har du möjligheten att klicka dig vidare ytterligare och komma hela vägen ner till bilden av leverantörsfakturan, och kan där även se historik eller chattkonversation för den aktuella posten.

Hantera kreditfakturor

För att kunna betala en kreditfaktura måste följande villkor vara uppfyllda när du gör betalningen:

• Alla betalningar som ingår i betalningen måste vara till samma leverantör och på samma datum
• Beloppet får inte vara negativt

OBS! Betalningen signeras på banken, det gäller för samtliga banker. Det kommer alltså inte upp någon QR-kod i webbläsaren/appen utan du måste logga in på banken för att signera.  För att kunna betala kreditfakturor krävs ett Bankavtal för ISO-betalfiler. Det är också viktigt att se till att man har rätt behörighet hos banken.  Om du ser "Behöver kontrasigneras" när du är inne på Bank & Betalning i Lundify (under schemalagda betalningar) behöver du ställa in behörigheter enligt dessa instruktioner för SEB och Nordea.

Det går bara att hantera en debitfaktura åt gången i samma betalning. Däremot går det bra att ta flera kreditfakturor mot 1 debetfaktura. Beloppet får dock inte bli negativt. Skulle beloppet bli 0 kan man använda sig av knappen Kvitta. 

Kreditfakturor kan hanteras av följande banker:

• Handelsbanken
• Nordea
• SEB 
• Swedbank - Om du använder dig av Swedbank (gäller enbart Swedbank) behöver du ringa eller maila din dedikerade bankkontakt och be om att få sätta upp en ISO-koppling. Banken skickar då ett avtal för digital signering. Det krävs för att du ska kunna hantera kreditbetalningar.